¿Qué documentación deben proporcionar las personas jurídicas locales?
- Pacto social con el sello de inscripción en el Registro Público y sus principales enmiendas.*
- Estatutos de la sociedad, de existir.
- Acta o Resolución de Junta Directiva o Certificación Secretarial por medio de la cual se autoriza la relación contractual o de negocios con el Banco, se designan los firmantes y se establecen las facultades específicas de la relación contractual o de negocios.
- Certificado de Registro Público.*
- Aviso de Operación / Licencia de Operación *
- Comprobante de dirección: recibo de servicio, o contrato de alquiler o Estado de Cuenta.
- Estructura de la sociedad, que detalle sus filiales, agentes, sucursales, subsidiarias y demás empresas que consoliden (si es el caso).
- Relacionados:
- Documento de Identidad de: administradores, representante legal, accionistas con más del diez por ciento (10%) de la tenencia de acciones, apoderados, directores/dignatarios (Presidente, Secretario, Tesorero) y firmantes.
- Una (1) carta de referencia bancaria o comercial de los accionistas con más del diez por ciento (10%) de la tenencia de acciones.
- Información Financiera:
- Últimos dos (2) Estados Financieros o últimas dos (2) declaraciones de renta.
-
Proyección financiera mínima de dos (2) años, si la empresa es nueva.
- Referencias: Una (1) carta de referencia bancaria o comercial de la sociedad.
- Empresa con acciones al portador:
- Copia del Acta de Junta Directiva o de Asamblea de Accionistas inscritas en el Registro Público, en la cual se autoriza que la sociedad se acoja al régimen de custodia.
- Certificación del custodio autorizado en el que se haga constar quienes son los propietarios de las acciones al portador emitidas por la sociedad.
- Empresa con acciones nominativas:
- Copia del certificado de acción en el que se evidencia el nombre del propietario de las acciones nominativas en el evento de haber emitido acciones.
- Declaración Jurada en la cual se indique la información de los propietarios de las acciones nominativas firmada por presidente y secretario.
- Copia del registro de acciones.
- Acta de Junta Directiva en donde se otorga poder general o especial de representación, administración, control de la sociedad o capacidad de realizar, mediante el ejercicio de derecho de voto o mediante acuerdos de participación o convenios, cualesquiera de los siguientes actos (siempre y cuando aplique):
- Elegir a la mayoría de los Directores o equivalente
- Designar al Representante Legal
- Designar al Apoderado General
- Designar al Ejecutivo de más alto nivel
- Vetar decisiones
- (*) Para las sociedades extranjeras aplican los documentos equivalentes según su jurisdicción.
Nov 21, 2017