Persona Jurídica

• Datos del Cliente –  Persona Jurídica
• Datos Complementarios
• Apertura de Cuenta – Persona Jurídica
• Apertura de Depósito a Plazo Fijo
• Tarjeta de firmas
• Acuerdo de comunicación electrónica
• Resolución General (Presidente y Secretario)
• Contrato Único de Cuenta Bancaria y Servicios Conexos
• Auto-Certificación de Residencia Fiscal de la Entidad
• Auto-Certificación de Residencia Fiscal de Personas que Ejercen Control

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• Pacto social con el sello de inscripción en el Registro Público y sus principales enmiendas.*
• Estatutos de la sociedad, de existir.
• Acta o Resolución de Junta Directiva o Certificación Secretarial por medio de la cual se autoriza la relación contractual o de negocios con el Banco, se designan los firmantes y se establecen las facultades específicas de la relación contractual o de negocios.
• Certificado de Registro Público.*
• Aviso de Operación / Licencia de Operación *
• Comprobante de dirección: recibo de servicio, o contrato de alquiler o Estado de Cuenta.
• Estructura de la sociedad, que detalle sus filiales, agentes, sucursales, subsidiarias y demás empresas que consoliden (si es el caso).
• Relacionados:
  • Documento de Identidad de: administradores, representante legal, accionistas con más del diez por ciento (10%) de la tenencia de acciones, apoderados, directores/dignatarios (Presidente, Secretario, Tesorero) y firmantes.
  • Una (1) carta de referencia bancaria o comercial de los accionistas con más del diez por ciento (10%) de la tenencia de acciones.
• Información Financiera:
  • Últimos dos (2) Estados Financieros o últimas dos (2) declaraciones de renta.
  • Proyección financiera mínima de dos (2) años, si la empresa es nueva.
    
• Referencias: Una (1) carta de referencia bancaria o comercial de la sociedad.
• Empresa con acciones al portador:
  • Copia del Acta de Junta Directiva o de Asamblea de Accionistas inscritas en el Registro Público, en la cual se autoriza que la sociedad se acoja al régimen de custodia.
  • Certificación del custodio autorizado en el que se haga constar quienes son los propietarios de las acciones al portador emitidas por la sociedad.
• Empresa con acciones nominativas:
  • Copia del certificado de acción en el que se evidencia el nombre del propietario de las acciones nominativas en el evento de haber emitido acciones.
  • Declaración Jurada en la cual se indique la información de los propietarios de las acciones nominativas firmada por presidente y secretario.
  • Copia del registro de acciones.
• Acta de Junta Directiva en donde se otorga poder general o especial de representación, administración, control de la sociedad o capacidad de realizar, mediante el ejercicio de derecho de voto o mediante acuerdos de participación o convenios, cualesquiera de los siguientes actos (siempre y cuando aplique):
  • Elegir a la mayoría de los Directores o equivalente
  • Designar al Representante Legal
  • Designar al Apoderado General
  • Designar al Ejecutivo de más alto nivel
  • Vetar decisiones
• (*) Para las sociedades extranjeras aplican los documentos equivalentes según su jurisdicción.

Ya casi terminamos, si ya están listos todos los formularios y cumples con toda la documentación, procede a enviarlos por correo electrónico a tu ejecutivo asignado.